Pular para o conteúdo principal
InícioR

programa

Finanças Aplicadas em R

Desenvolva suas habilidades financeiras no R. Aprenda a avaliar carteiras, calcular o risco de crédito e criar modelos GARCH para prever a volatilidade.
Inicie a faixa gratuitamente

Incluído comPremium or Teams

Rtopics.financasAplicadas26 horas

Crie sua conta gratuita

GoogleLinkedInFacebook

ou

Ao continuar, você aceita nossos Termos de Uso, nossa Política de Privacidade e que seus dados são armazenados nos EUA.
Group

Treinar 2 ou mais pessoas?

Tentar DataCamp for Business

Amado por alunos de milhares de empresas

Descrição da Trilha

Finanças Aplicadas em R

Desenvolva suas habilidades financeiras em R e aprenda a manipular dados e a tomar melhores decisões baseadas em dados. Você começará esse curso aprendendo a avaliar portfólios e ações de valor usando abordagens de valor presente, fluxo de caixa livre e modelos de desconto de ações e dividendos. Em seguida, você explorará os produtos de seguro de vida e aprenderá os conceitos básicos de negociação financeira. Por meio de exercícios interativos de codificação, você usará bibliotecas poderosas, incluindo quantmod, QRM, xts, zoo e quantstrat, para examinar e gerenciar o risco de crédito. Em seguida, você aplicará o que aprendeu para responder a perguntas comumente enfrentadas por empresas financeiras, por exemplo, como avaliar um título de taxa de juros fixa e estimar o rendimento de um título. Ao longo do caminho, você também criará modelos GARCH e terá contato prático com dados reais do Tesouro dos EUA, retornos diários da Microsoft e dados do S&P 500. Inicie este curso para aprimorar suas habilidades financeiras R.

Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para esta faixa

  • Course

    1

    Quantitative Risk Management in R

    Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

  • Course

    7

    Financial Trading in R

    This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

  • Course

    8

    Credit Risk Modeling in R

    Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

  • Course

    9

    GARCH Models in R

    Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

Finanças Aplicadas em R
6 cursos
Faixa
Concluída

Declaração de Realização Earn

Adicione esta credencial ao seu perfil, currículo ou currículo do LinkedIn
Compartilhe nas redes sociais e em sua avaliação de desempenho

Incluído comPremium or Teams

Inscreva-se agora

Junte-se a mais 15 milhões de alunos e comece Finanças Aplicadas em R Hoje!

Crie sua conta gratuita

GoogleLinkedInFacebook

ou

Ao continuar, você aceita nossos Termos de Uso, nossa Política de Privacidade e que seus dados são armazenados nos EUA.