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Introduction to Portfolio Risk Management in Python

Evaluate portfolio risk and returns, construct market-cap weighted equity portfolios and learn how to forecast and hedge market risk via scenario generation.

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Descrição do Curso

This course will teach you how to evaluate basic portfolio risk and returns like a quantitative analyst on Wall Street. This is the most critical step towards being able to fully automate your portfolio construction and management processes. Discover what factors are driving your portfolio returns, construct market-cap weighted equity portfolios, and learn how to forecast and hedge market risk via scenario generation.
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    Univariate Investment Risk and Returns

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    Learn about the fundamentals of investment risk and financial return distributions.

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    Third moment: Skewness
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    100 xp
    Statistical tests for normality
    100 xp
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